应用外语系财务管理制度

一、 外语系财务接受学院财务处的统一管理，按学院的有关财务文件精神处理财务问题；

二、 外语系财务主管人员为系主任，报帐员为系行政干事，系务会对有关财务的大事（物资采购，期末课时结算）等作出决策；

三、 外语系有关采购事务严格按《外语系采购制度》办理，其它财务的验收、领用、借用、维修、报废严格按学院的有关制度执行；

四、 学院所有收费，包括常规收费、非常规收费，如学费、杂费、考试费、上机费、办证费、社团费、培训费等全部由学院财务处统一办理，任何人不得向学生收取任何费用；

五、 未经请示批准不得报销招待费，不得随意在商店和餐馆签单，不得报销交通费用；

六、 有关资料费，短期培训费的代收统一交由报帐员办理，每项工作完结后要有明细帐目，由系主办干事查对验收，并按学院有关财务规定及时上缴财务处；

七、 外语系教师因公出差、学习、参观、访问需提前写出书面申请，由院主管领导和系主任审批后方可借支，回院报帐前需写出出差汇报方可报销差旅费用；

八、 外语系的经费开支原则按学院下拨经费分项执行，专款专用，系主任可根据期初的学生、教学线的用款计划作适当的调整，并分别报主管领导批准方可执行；

九、 报销凭证需正规，批量、贵重物品需附详细清单，要有经手人签字、验收人签字、主管付主任签字、主任签字、主管院领导签字；

十、 本制度的解释权归属外语系系主任、系务会。